有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年12月20日-平成27年6月19日)
グローイング・ブラジル株式ファンド
(参考)ノムラブラジル株式マザーファンド
| 平成27年 7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,294,657 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,406 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,275,251 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,828,467 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8420 | 円 |
(参考)ノムラブラジル株式マザーファンド
| 平成27年 7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 686,580,033 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 686,580,033 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 832,795,315 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8244 | 円 |
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