有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年12月20日-平成26年6月19日)
(1)【投資状況】
グローイング・ブラジル株式ファンド
(参考)ノムラブラジル株式マザーファンド
グローイング・ブラジル株式ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 4,878,243 | 99.29 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 34,769 | 0.70 |
| 合計(純資産総額) | 4,913,012 | 100.00 | |
(参考)ノムラブラジル株式マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 79,401,859 | 6.36 |
| ブラジル | 1,145,242,658 | 91.78 | |
| 小計 | 1,224,644,517 | 98.15 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 23,070,390 | 1.84 |
| 合計(純資産総額) | 1,247,714,907 | 100.00 | |
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