有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年6月21日-平成28年12月19日)
(1)【投資状況】
グローイング・ブラジル株式ファンド
(参考)ノムラブラジル株式マザーファンド
グローイング・ブラジル株式ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 8,495,797 | 99.46 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 46,040 | 0.53 |
| 合計(純資産総額) | 8,541,837 | 100.00 | |
(参考)ノムラブラジル株式マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 43,777,478 | 6.16 |
| ブラジル | 630,699,418 | 88.83 | |
| 小計 | 674,476,896 | 94.99 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 35,526,348 | 5.00 |
| 合計(純資産総額) | 710,003,244 | 100.00 | |
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