有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年12月20日-平成29年6月19日)
(1)【投資状況】
グローイング・ブラジル株式ファンド
(参考)ノムラブラジル株式マザーファンド
グローイング・ブラジル株式ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 18,406,080 | 99.51 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 89,078 | 0.48 |
| 合計(純資産総額) | 18,495,158 | 100.00 | |
(参考)ノムラブラジル株式マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 37,949,223 | 3.82 |
| ブラジル | 921,571,687 | 92.80 | |
| 小計 | 959,520,910 | 96.62 | |
| 新株予約権証券 | ブラジル | 196,861 | 0.01 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 33,337,025 | 3.35 |
| 合計(純資産総額) | 993,054,796 | 100.00 | |
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