有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年12月22日-平成28年6月20日)
(1)【投資状況】
グローイング・ブラジル株式ファンド
(参考)ノムラブラジル株式マザーファンド
グローイング・ブラジル株式ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 9,784,188 | 99.43 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 55,142 | 0.56 |
| 合計(純資産総額) | 9,839,330 | 100.00 | |
(参考)ノムラブラジル株式マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 48,602,019 | 7.39 |
| ブラジル | 580,735,081 | 88.40 | |
| 小計 | 629,337,100 | 95.80 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 27,579,447 | 4.19 |
| 合計(純資産総額) | 656,916,547 | 100.00 | |
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