有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年12月20日-令和1年6月19日)
(1)【投資状況】
グローイング・ブラジル株式ファンド
(参考)ノムラブラジル株式マザーファンド
グローイング・ブラジル株式ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 47,141,550 | 99.46 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 253,607 | 0.53 |
| 合計(純資産総額) | 47,395,157 | 100.00 | |
(参考)ノムラブラジル株式マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 27,004,242 | 6.81 |
| ブラジル | 357,453,900 | 90.24 | |
| 小計 | 384,458,142 | 97.06 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 11,618,596 | 2.93 |
| 合計(純資産総額) | 396,076,738 | 100.00 | |
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