有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年6月20日-平成29年12月19日)
(1)【投資状況】
グローイング・ブラジル株式ファンド
(参考)ノムラブラジル株式マザーファンド
グローイング・ブラジル株式ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 16,821,609 | 99.64 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 59,703 | 0.35 |
| 合計(純資産総額) | 16,881,312 | 100.00 | |
(参考)ノムラブラジル株式マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 27,846,449 | 4.90 |
| ブラジル | 490,914,120 | 86.50 | |
| 小計 | 518,760,569 | 91.41 | |
| 新株予約権証券 | ブラジル | 313,602 | 0.05 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 48,424,448 | 8.53 |
| 合計(純資産総額) | 567,498,619 | 100.00 | |
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