有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年12月20日-平成27年6月19日)
(1)【投資状況】
グローイング・ブラジル株式ファンド
(参考)ノムラブラジル株式マザーファンド
グローイング・ブラジル株式ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 8,209,266 | 99.20 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 65,985 | 0.79 |
| 合計(純資産総額) | 8,275,251 | 100.00 | |
(参考)ノムラブラジル株式マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 56,486,436 | 8.22 |
| ブラジル | 580,979,641 | 84.61 | |
| 小計 | 637,466,077 | 92.84 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 49,113,956 | 7.15 |
| 合計(純資産総額) | 686,580,033 | 100.00 | |
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