有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年12月20日-平成30年6月19日)
(1)【投資状況】
グローイング・ブラジル株式ファンド
(参考)ノムラブラジル株式マザーファンド
グローイング・ブラジル株式ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 37,140,500 | 99.92 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 28,659 | 0.07 |
| 合計(純資産総額) | 37,169,159 | 100.00 | |
(参考)ノムラブラジル株式マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 20,875,388 | 2.40 |
| ブラジル | 777,697,636 | 89.46 | |
| 小計 | 798,573,024 | 91.86 | |
| 新株予約権証券 | ブラジル | 307,377 | 0.03 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 70,382,368 | 8.09 |
| 合計(純資産総額) | 869,262,769 | 100.00 | |
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