有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年6月20日-平成27年12月21日)
(1)【投資状況】
グローイング・ブラジル株式ファンド
(参考)ノムラブラジル株式マザーファンド
グローイング・ブラジル株式ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 5,664,103 | 99.13 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 49,495 | 0.86 |
| 合計(純資産総額) | 5,713,598 | 100.00 | |
(参考)ノムラブラジル株式マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 29,239,755 | 6.19 |
| ブラジル | 401,543,660 | 85.08 | |
| 小計 | 430,783,415 | 91.28 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 41,139,325 | 8.71 |
| 合計(純資産総額) | 471,922,740 | 100.00 | |
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