有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年6月20日-平成30年12月19日)
(1)【投資状況】
グローイング・ブラジル株式ファンド
(参考)ノムラブラジル株式マザーファンド
グローイング・ブラジル株式ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 35,333,885 | 99.69 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 106,330 | 0.30 |
| 合計(純資産総額) | 35,440,215 | 100.00 | |
(参考)ノムラブラジル株式マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 25,321,276 | 5.65 |
| ブラジル | 383,108,915 | 85.59 | |
| 小計 | 408,430,191 | 91.24 | |
| 新株予約権証券 | ブラジル | 254,769 | 0.05 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 38,920,300 | 8.69 |
| 合計(純資産総額) | 447,605,260 | 100.00 | |
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