有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年6月20日-平成26年12月19日)
(1)【投資状況】
グローイング・ブラジル株式ファンド
(参考)ノムラブラジル株式マザーファンド
グローイング・ブラジル株式ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 9,347,379 | 99.00 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 94,216 | 0.99 |
| 合計(純資産総額) | 9,441,595 | 100.00 | |
(参考)ノムラブラジル株式マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 68,390,343 | 8.20 |
| ブラジル | 691,924,220 | 83.00 | |
| 小計 | 760,314,563 | 91.20 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 73,287,590 | 8.79 |
| 合計(純資産総額) | 833,602,153 | 100.00 | |
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