有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月11日-平成27年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成26年3月10日現在 | 第2期 平成27年3月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 11,192,461 | 24,963,327 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,539,713,209 | 5,754,996,009 | |||
| 未収入金 | - | 1,658,707 | |||
| 流動資産合計 | 1,550,905,670 | 5,781,618,043 | |||
| 資産合計 | 1,550,905,670 | 5,781,618,043 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 9,961,510 | 14,625,490 | |||
| 未払受託者報酬 | 45,490 | 901,370 | |||
| 未払委託者報酬 | 409,499 | 8,112,663 | |||
| その他未払費用 | 8,033 | 150,137 | |||
| 流動負債合計 | 10,424,532 | 23,789,660 | |||
| 負債合計 | 10,424,532 | 23,789,660 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,516,831,039 | ※1 5,591,046,315 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 23,650,099 | 166,782,068 | |||
| (分配準備積立金) | 3,466,676 | 29,533,338 | |||
| 元本等合計 | 1,540,481,138 | 5,757,828,383 | |||
| 純資産合計 | 1,540,481,138 | 5,757,828,383 | |||
| 負債純資産合計 | 1,550,905,670 | 5,781,618,043 | |||
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