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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年3月11日-平成30年3月12日)

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【提出】: 2018/06/05 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第4期平成29年3月10日現在	第5期平成30年3月12日現在
資産の部
	流動資産
		金銭信託		-	285,083
		コール・ローン		30,331,192	20,462,723
		親投資信託受益証券		11,675,288,600	13,598,482,986
		流動資産合計		11,705,619,792	13,619,230,792
	資産合計			11,705,619,792	13,619,230,792
負債の部
	流動負債
		未払解約金		14,373,620	674,027
		未払受託者報酬		1,788,325	2,188,039
		未払委託者報酬		8,941,818	10,940,437
		その他未払費用		301,193	366,481
		流動負債合計		25,404,956	14,168,984
	負債合計			25,404,956	14,168,984
純資産の部
	元本等
		元本		※1 11,037,766,981	※1 12,813,991,871
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	642,447,855	791,069,937
			(分配準備積立金)	222,730,067	167,337,794
		元本等合計		11,680,214,836	13,605,061,808
	純資産合計			11,680,214,836	13,605,061,808
負債純資産合計				11,705,619,792	13,619,230,792

開示資料

決算

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