有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/03/11-2026/03/10)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 2025年3月10日現在 | 第13期 2026年3月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 13,866,990 | 26,388,890 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,344,918,696 | 6,151,486,831 | |||
| 未収入金 | 9,216,570 | - | |||
| 流動資産合計 | 5,368,002,256 | 6,177,875,721 | |||
| 資産合計 | 5,368,002,256 | 6,177,875,721 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 19,986,896 | 10,287,465 | |||
| 未払受託者報酬 | 918,278 | 889,907 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,399,511 | 8,983,246 | |||
| その他未払費用 | 152,959 | 148,228 | |||
| 流動負債合計 | 27,457,644 | 20,308,846 | |||
| 負債合計 | 27,457,644 | 20,308,846 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,430,669,341 | ※1 6,404,384,692 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 90,124,729 | ※2 △ 246,817,817 | |||
| (分配準備積立金) | 28,123,366 | 22,354,118 | |||
| 元本等合計 | 5,340,544,612 | 6,157,566,875 | |||
| 純資産合計 | 5,340,544,612 | 6,157,566,875 | |||
| 負債純資産合計 | 5,368,002,256 | 6,177,875,721 | |||
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