有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年3月11日-平成29年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成28年3月10日現在 | 第4期 平成29年3月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 35,245,526 | - | |||
| コール・ローン | 10,253,032 | 30,331,192 | |||
| 親投資信託受益証券 | 11,254,790,595 | 11,675,288,600 | |||
| 未収入金 | 15,641,118 | - | |||
| 流動資産合計 | 11,315,930,271 | 11,705,619,792 | |||
| 資産合計 | 11,315,930,271 | 11,705,619,792 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 40,109,862 | 14,373,620 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,529,112 | 1,788,325 | |||
| 未払委託者報酬 | 13,762,449 | 8,941,818 | |||
| その他未払費用 | 254,780 | 301,193 | |||
| 流動負債合計 | 55,656,203 | 25,404,956 | |||
| 負債合計 | 55,656,203 | 25,404,956 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 10,554,120,067 | ※1 11,037,766,981 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 706,154,001 | 642,447,855 | |||
| (分配準備積立金) | 315,755,182 | 222,730,067 | |||
| 元本等合計 | 11,260,274,068 | 11,680,214,836 | |||
| 純資産合計 | 11,260,274,068 | 11,680,214,836 | |||
| 負債純資産合計 | 11,315,930,271 | 11,705,619,792 | |||
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