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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年3月13日-平成31年3月11日)

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【提出】: 2019/06/04 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第5期平成30年3月12日現在	第6期平成31年3月11日現在
資産の部
	流動資産
		金銭信託		285,083	-
		コール・ローン		20,462,723	36,924,522
		親投資信託受益証券		13,598,482,986	12,511,346,176
		未収入金		-	6,880,243
		流動資産合計		13,619,230,792	12,555,150,941
	資産合計			13,619,230,792	12,555,150,941
負債の部
	流動負債
		未払解約金		674,027	25,227,584
		未払受託者報酬		2,188,039	2,030,968
		未払委託者報酬		10,940,437	10,155,032
		その他未払費用		366,481	338,445
		流動負債合計		14,168,984	37,752,029
	負債合計			14,168,984	37,752,029
純資産の部
	元本等
		元本		※1 12,813,991,871	※1 11,724,218,515
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	791,069,937	793,180,397
			(分配準備積立金)	167,337,794	161,072,768
		元本等合計		13,605,061,808	12,517,398,912
	純資産合計			13,605,061,808	12,517,398,912
負債純資産合計				13,619,230,792	12,555,150,941

開示資料

決算

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