有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年3月13日-平成31年3月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 平成30年3月12日現在 | 第6期 平成31年3月11日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 285,083 | - | |||
| コール・ローン | 20,462,723 | 36,924,522 | |||
| 親投資信託受益証券 | 13,598,482,986 | 12,511,346,176 | |||
| 未収入金 | - | 6,880,243 | |||
| 流動資産合計 | 13,619,230,792 | 12,555,150,941 | |||
| 資産合計 | 13,619,230,792 | 12,555,150,941 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 674,027 | 25,227,584 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,188,039 | 2,030,968 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,940,437 | 10,155,032 | |||
| その他未払費用 | 366,481 | 338,445 | |||
| 流動負債合計 | 14,168,984 | 37,752,029 | |||
| 負債合計 | 14,168,984 | 37,752,029 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 12,813,991,871 | ※1 11,724,218,515 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 791,069,937 | 793,180,397 | |||
| (分配準備積立金) | 167,337,794 | 161,072,768 | |||
| 元本等合計 | 13,605,061,808 | 12,517,398,912 | |||
| 純資産合計 | 13,605,061,808 | 12,517,398,912 | |||
| 負債純資産合計 | 13,619,230,792 | 12,555,150,941 | |||
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