有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年3月11日-令和4年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 2021年3月10日現在 | 第9期 2022年3月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 28,467,914 | 23,143,771 | |||
| 親投資信託受益証券 | 12,918,982,282 | 10,485,937,011 | |||
| 未収入金 | 3,806,043 | - | |||
| 流動資産合計 | 12,951,256,239 | 10,509,080,782 | |||
| 資産合計 | 12,951,256,239 | 10,509,080,782 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 12,585,512 | 1,608,657 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,151,231 | 1,805,583 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,756,397 | 9,028,102 | |||
| その他未払費用 | 358,455 | 300,855 | |||
| 流動負債合計 | 25,851,595 | 12,743,197 | |||
| 負債合計 | 25,851,595 | 12,743,197 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 12,240,717,916 | ※1 9,991,924,615 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 684,686,728 | 504,412,970 | |||
| (分配準備積立金) | 101,076,159 | 74,904,702 | |||
| 元本等合計 | 12,925,404,644 | 10,496,337,585 | |||
| 純資産合計 | 12,925,404,644 | 10,496,337,585 | |||
| 負債純資産合計 | 12,951,256,239 | 10,509,080,782 | |||
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