有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/03/12-2025/03/10)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 2024年3月11日現在 | 第12期 2025年3月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 14,690,937 | 13,866,990 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,695,288,611 | 5,344,918,696 | |||
| 未収入金 | 2,906,291 | 9,216,570 | |||
| 流動資産合計 | 6,712,885,839 | 5,368,002,256 | |||
| 資産合計 | 6,712,885,839 | 5,368,002,256 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 36,042,189 | 19,986,896 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,109,673 | 918,278 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,548,562 | 6,399,511 | |||
| その他未払費用 | 185,866 | 152,959 | |||
| 流動負債合計 | 42,886,290 | 27,457,644 | |||
| 負債合計 | 42,886,290 | 27,457,644 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,508,686,755 | ※1 5,430,669,341 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 161,312,794 | ※2 △ 90,124,729 | |||
| (分配準備積立金) | 37,283,331 | 28,123,366 | |||
| 元本等合計 | 6,669,999,549 | 5,340,544,612 | |||
| 純資産合計 | 6,669,999,549 | 5,340,544,612 | |||
| 負債純資産合計 | 6,712,885,839 | 5,368,002,256 | |||
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