有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/03/11-2023/03/10)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 2022年3月10日現在 | 第10期 2023年3月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 23,143,771 | 18,328,906 | |||
| 親投資信託受益証券 | 10,485,937,011 | 8,137,865,273 | |||
| 流動資産合計 | 10,509,080,782 | 8,156,194,179 | |||
| 資産合計 | 10,509,080,782 | 8,156,194,179 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,608,657 | 6,190,297 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,805,583 | 1,466,433 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,028,102 | 7,332,388 | |||
| その他未払費用 | 300,855 | 247,276 | |||
| 流動負債合計 | 12,743,197 | 15,236,394 | |||
| 負債合計 | 12,743,197 | 15,236,394 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 9,991,924,615 | ※1 7,905,079,880 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 504,412,970 | 235,877,905 | |||
| (分配準備積立金) | 74,904,702 | 52,586,432 | |||
| 元本等合計 | 10,496,337,585 | 8,140,957,785 | |||
| 純資産合計 | 10,496,337,585 | 8,140,957,785 | |||
| 負債純資産合計 | 10,509,080,782 | 8,156,194,179 | |||
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