ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年3月11日-令和3年3月10日)

【提出】: 2021/06/03 9:24
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第7期 2020年3月10日現在	第8期 2021年3月10日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		46,051,312	28,467,914
		親投資信託受益証券		13,858,586,712	12,918,982,282
		未収入金		44,507,124	3,806,043
		流動資産合計		13,949,145,148	12,951,256,239
	資産合計			13,949,145,148	12,951,256,239
負債の部
	流動負債
		未払解約金		86,321,426	12,585,512
		未払受託者報酬		2,264,491	2,151,231
		未払委託者報酬		11,322,622	10,756,397
		その他未払費用		378,052	358,455
		流動負債合計		100,286,591	25,851,595
	負債合計			100,286,591	25,851,595
純資産の部
	元本等
		元本		※1 12,946,726,275	※1 12,240,717,916
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	902,132,282	684,686,728
			(分配準備積立金)	133,315,441	101,076,159
		元本等合計		13,848,858,557	12,925,404,644
	純資産合計			13,848,858,557	12,925,404,644
負債純資産合計				13,949,145,148	12,951,256,239

開示資料

決算

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