有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/03/11-2024/03/11)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 2023年3月10日現在 | 第11期 2024年3月11日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 18,328,906 | 14,690,937 | |||
| 親投資信託受益証券 | 8,137,865,273 | 6,695,288,611 | |||
| 未収入金 | - | 2,906,291 | |||
| 流動資産合計 | 8,156,194,179 | 6,712,885,839 | |||
| 資産合計 | 8,156,194,179 | 6,712,885,839 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 6,190,297 | 36,042,189 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,466,433 | 1,109,673 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,332,388 | 5,548,562 | |||
| その他未払費用 | 247,276 | 185,866 | |||
| 流動負債合計 | 15,236,394 | 42,886,290 | |||
| 負債合計 | 15,236,394 | 42,886,290 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,905,079,880 | ※1 6,508,686,755 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 235,877,905 | 161,312,794 | |||
| (分配準備積立金) | 52,586,432 | 37,283,331 | |||
| 元本等合計 | 8,140,957,785 | 6,669,999,549 | |||
| 純資産合計 | 8,140,957,785 | 6,669,999,549 | |||
| 負債純資産合計 | 8,156,194,179 | 6,712,885,839 | |||
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