有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年3月11日-平成28年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成27年3月10日現在 | 第3期 平成28年3月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 35,245,526 | |||
| コール・ローン | 24,963,327 | 10,253,032 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,754,996,009 | 11,254,790,595 | |||
| 未収入金 | 1,658,707 | 15,641,118 | |||
| 流動資産合計 | 5,781,618,043 | 11,315,930,271 | |||
| 資産合計 | 5,781,618,043 | 11,315,930,271 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 14,625,490 | 40,109,862 | |||
| 未払受託者報酬 | 901,370 | 1,529,112 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,112,663 | 13,762,449 | |||
| その他未払費用 | 150,137 | 254,780 | |||
| 流動負債合計 | 23,789,660 | 55,656,203 | |||
| 負債合計 | 23,789,660 | 55,656,203 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,591,046,315 | ※1 10,554,120,067 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 166,782,068 | 706,154,001 | |||
| (分配準備積立金) | 29,533,338 | 315,755,182 | |||
| 元本等合計 | 5,757,828,383 | 11,260,274,068 | |||
| 純資産合計 | 5,757,828,383 | 11,260,274,068 | |||
| 負債純資産合計 | 5,781,618,043 | 11,315,930,271 | |||
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