- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年7月29日-平成26年5月12日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成25年7月末日 | 995,358 | - | 0.9954 | - |
| 8月末日 | 973,882 | - | 0.9739 | - |
| 9月末日 | 4,817,533 | - | 0.9978 | - |
| 10月末日 | 7,862,670 | - | 0.9961 | - |
| 11月末日 | 16,772,659 | - | 1.0239 | - |
| 12月末日 | 59,775,257 | - | 1.0335 | - |
| 平成26年1月末日 | 386,507,525 | - | 0.9896 | - |
| 2月末日 | 602,371,416 | - | 0.9879 | - |
| 3月末日 | 766,039,436 | - | 1.0022 | - |
| 4月末日 | 860,366,692 | - | 1.0087 | - |
| 第1計算期間末 (平成26年5月12日) | 949,890,759 | 949,890,759 | 1.0104 | 1.0104 |
| 5月末日 | 1,021,931,702 | - | 1.0155 | - |
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