有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年5月12日-平成28年5月10日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成26年5月12日) | 949,890,759 | 949,890,759 | 1.0104 | 1.0104 |
| 第2計算期間末 (平成27年5月11日) | 3,997,198,030 | 3,997,198,030 | 1.1037 | 1.1037 |
| 平成27年5月末日 | 3,823,580,053 | - | 1.1127 | - |
| 6月末日 | 3,861,228,040 | - | 1.0993 | - |
| 7月末日 | 3,829,091,448 | - | 1.0730 | - |
| 8月末日 | 3,677,588,657 | - | 1.0279 | - |
| 9月末日 | 3,582,097,206 | - | 0.9990 | - |
| 10月末日 | 3,638,321,226 | - | 1.0243 | - |
| 11月末日 | 3,619,026,880 | - | 1.0212 | - |
| 12月末日 | 3,431,142,792 | - | 0.9754 | - |
| 平成28年1月末日 | 3,354,241,435 | - | 0.9654 | - |
| 2月末日 | 3,261,730,873 | - | 0.9405 | - |
| 3月末日 | 3,348,004,170 | - | 0.9752 | - |
| 4月末日 | 3,317,482,060 | - | 0.9755 | - |
| 第3計算期間末 (平成28年5月10日) | 3,199,238,319 | 3,199,238,319 | 0.9412 | 0.9412 |
| 5月末日 | 3,210,052,276 | - | 0.9547 | - |
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