有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年5月11日-令和2年5月11日)
- 【提出】
- 2020/08/04 9:19
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2014年5月12日) | 949,890,759 | 949,890,759 | 1.0104 | 1.0104 |
| 第2計算期間末 (2015年5月11日) | 3,997,198,030 | 3,997,198,030 | 1.1037 | 1.1037 |
| 第3計算期間末 (2016年5月10日) | 3,199,238,319 | 3,199,238,319 | 0.9412 | 0.9412 |
| 第4計算期間末 (2017年5月10日) | 2,799,648,020 | 2,799,648,020 | 0.9289 | 0.9289 |
| 第5計算期間末 (2018年5月10日) | 3,562,911,477 | 3,562,911,477 | 0.9338 | 0.9338 |
| 第6計算期間末 (2019年5月10日) | 3,016,674,828 | 3,016,674,828 | 0.9219 | 0.9219 |
| 2019年5月末日 | 2,978,163,069 | - | 0.9162 | - |
| 6月末日 | 3,029,919,676 | - | 0.9381 | - |
| 7月末日 | 2,961,518,235 | - | 0.9406 | - |
| 8月末日 | 2,892,519,109 | - | 0.9212 | - |
| 9月末日 | 2,891,073,368 | - | 0.9307 | - |
| 10月末日 | 2,870,944,601 | - | 0.9410 | - |
| 11月末日 | 2,792,407,053 | - | 0.9406 | - |
| 12月末日 | 2,787,843,764 | - | 0.9527 | - |
| 2020年1月末日 | 2,658,734,937 | - | 0.9494 | - |
| 2月末日 | 2,596,654,570 | - | 0.9431 | - |
| 3月末日 | 2,424,756,479 | - | 0.8888 | - |
| 4月末日 | 2,477,776,165 | - | 0.9076 | - |
| 第7計算期間末 (2020年5月11日) | 2,478,626,132 | 2,478,626,132 | 0.9073 | 0.9073 |
| 5月末日 | 2,519,516,160 | - | 0.9219 | - |
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