有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/05/11-2023/05/10)
- 【提出】
- 2023/08/03 9:09
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2014年5月12日) | 949,890,759 | 949,890,759 | 1.0104 | 1.0104 |
| 第2計算期間末 (2015年5月11日) | 3,997,198,030 | 3,997,198,030 | 1.1037 | 1.1037 |
| 第3計算期間末 (2016年5月10日) | 3,199,238,319 | 3,199,238,319 | 0.9412 | 0.9412 |
| 第4計算期間末 (2017年5月10日) | 2,799,648,020 | 2,799,648,020 | 0.9289 | 0.9289 |
| 第5計算期間末 (2018年5月10日) | 3,562,911,477 | 3,562,911,477 | 0.9338 | 0.9338 |
| 第6計算期間末 (2019年5月10日) | 3,016,674,828 | 3,016,674,828 | 0.9219 | 0.9219 |
| 第7計算期間末 (2020年5月11日) | 2,478,626,132 | 2,478,626,132 | 0.9073 | 0.9073 |
| 第8計算期間末 (2021年5月10日) | 2,097,935,458 | 2,097,935,458 | 1.0418 | 1.0418 |
| 第9計算期間末 (2022年5月10日) | 1,497,888,030 | 1,497,888,030 | 1.0820 | 1.0820 |
| 2022年5月末日 | 1,510,930,930 | - | 1.1022 | - |
| 6月末日 | 1,474,003,243 | - | 1.1351 | - |
| 7月末日 | 1,419,633,773 | - | 1.1486 | - |
| 8月末日 | 1,374,859,126 | - | 1.1368 | - |
| 9月末日 | 1,330,936,224 | - | 1.1322 | - |
| 10月末日 | 1,348,583,519 | - | 1.1644 | - |
| 11月末日 | 1,255,647,545 | - | 1.1022 | - |
| 12月末日 | 1,184,157,214 | - | 1.0527 | - |
| 2023年1月末日 | 1,188,262,993 | - | 1.0641 | - |
| 2月末日 | 1,194,756,901 | - | 1.0789 | - |
| 3月末日 | 1,197,270,037 | - | 1.0794 | - |
| 4月末日 | 1,184,532,998 | - | 1.0785 | - |
| 第10計算期間末 (2023年5月10日) | 1,210,252,054 | 1,210,252,054 | 1.1056 | 1.1056 |
| 5月末日 | 1,195,589,072 | - | 1.1108 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
