有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年5月11日-令和4年5月10日)
- 【提出】
- 2022/08/03 9:05
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2014年5月12日) | 949,890,759 | 949,890,759 | 1.0104 | 1.0104 |
| 第2計算期間末 (2015年5月11日) | 3,997,198,030 | 3,997,198,030 | 1.1037 | 1.1037 |
| 第3計算期間末 (2016年5月10日) | 3,199,238,319 | 3,199,238,319 | 0.9412 | 0.9412 |
| 第4計算期間末 (2017年5月10日) | 2,799,648,020 | 2,799,648,020 | 0.9289 | 0.9289 |
| 第5計算期間末 (2018年5月10日) | 3,562,911,477 | 3,562,911,477 | 0.9338 | 0.9338 |
| 第6計算期間末 (2019年5月10日) | 3,016,674,828 | 3,016,674,828 | 0.9219 | 0.9219 |
| 第7計算期間末 (2020年5月11日) | 2,478,626,132 | 2,478,626,132 | 0.9073 | 0.9073 |
| 第8計算期間末 (2021年5月10日) | 2,097,935,458 | 2,097,935,458 | 1.0418 | 1.0418 |
| 2021年5月末日 | 1,985,129,770 | - | 1.0541 | - |
| 6月末日 | 1,910,729,966 | - | 1.0351 | - |
| 7月末日 | 1,853,892,766 | - | 1.0258 | - |
| 8月末日 | 1,794,314,813 | - | 1.0178 | - |
| 9月末日 | 1,764,620,234 | - | 1.0162 | - |
| 10月末日 | 1,720,845,201 | - | 1.0544 | - |
| 11月末日 | 1,616,853,410 | - | 1.0230 | - |
| 12月末日 | 1,588,526,353 | - | 1.0360 | - |
| 2022年1月末日 | 1,556,541,190 | - | 1.0273 | - |
| 2月末日 | 1,523,037,328 | - | 1.0210 | - |
| 3月末日 | 1,591,223,299 | - | 1.0786 | - |
| 4月末日 | 1,526,192,339 | - | 1.0951 | - |
| 第9計算期間末 (2022年5月10日) | 1,497,888,030 | 1,497,888,030 | 1.0820 | 1.0820 |
| 5月末日 | 1,510,930,930 | - | 1.1022 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
