有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年5月11日-平成29年5月10日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成26年5月12日) | 949,890,759 | 949,890,759 | 1.0104 | 1.0104 |
| 第2計算期間末 (平成27年5月11日) | 3,997,198,030 | 3,997,198,030 | 1.1037 | 1.1037 |
| 第3計算期間末 (平成28年5月10日) | 3,199,238,319 | 3,199,238,319 | 0.9412 | 0.9412 |
| 平成28年5月末日 | 3,210,052,276 | - | 0.9547 | - |
| 6月末日 | 3,001,229,166 | - | 0.9004 | - |
| 7月末日 | 2,977,674,320 | - | 0.8986 | - |
| 8月末日 | 2,943,823,254 | - | 0.8914 | - |
| 9月末日 | 2,879,600,002 | - | 0.8719 | - |
| 10月末日 | 2,862,669,308 | - | 0.8806 | - |
| 11月末日 | 2,997,447,724 | - | 0.9348 | - |
| 12月末日 | 3,042,277,730 | - | 0.9592 | - |
| 平成29年1月末日 | 3,011,887,419 | - | 0.9619 | - |
| 2月末日 | 2,922,405,591 | - | 0.9489 | - |
| 3月末日 | 2,852,062,192 | - | 0.9363 | - |
| 4月末日 | 2,759,454,388 | - | 0.9137 | - |
| 第4計算期間末 (平成29年5月10日) | 2,799,648,020 | 2,799,648,020 | 0.9289 | 0.9289 |
| 5月末日 | 2,739,191,704 | - | 0.9272 | - |
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