- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年5月13日-平成27年5月11日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成26年5月12日) | 949,890,759 | 949,890,759 | 1.0104 | 1.0104 |
| 平成26年5月末日 | 1,021,931,702 | - | 1.0155 | - |
| 6月末日 | 1,115,094,464 | - | 1.0300 | - |
| 7月末日 | 1,441,529,750 | - | 1.0245 | - |
| 8月末日 | 1,850,108,681 | - | 1.0432 | - |
| 9月末日 | 2,322,410,596 | - | 1.0663 | - |
| 10月末日 | 2,552,442,717 | - | 1.0635 | - |
| 11月末日 | 2,781,672,294 | - | 1.1426 | - |
| 12月末日 | 3,017,785,199 | - | 1.1377 | - |
| 平成27年1月末日 | 3,062,751,687 | - | 1.0584 | - |
| 2月末日 | 3,332,318,489 | - | 1.0785 | - |
| 3月末日 | 4,306,700,935 | - | 1.0704 | - |
| 4月末日 | 4,521,634,866 | - | 1.1069 | - |
| 第2計算期間末 (平成27年5月11日) | 3,997,198,030 | 3,997,198,030 | 1.1037 | 1.1037 |
| 5月末日 | 3,823,580,053 | - | 1.1127 | - |
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