有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年5月12日-令和3年5月10日)
- 【提出】
- 2021/08/03 9:22
- 【資料】
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- 【項目】
- 49項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2014年5月12日) | 949,890,759 | 949,890,759 | 1.0104 | 1.0104 |
| 第2計算期間末 (2015年5月11日) | 3,997,198,030 | 3,997,198,030 | 1.1037 | 1.1037 |
| 第3計算期間末 (2016年5月10日) | 3,199,238,319 | 3,199,238,319 | 0.9412 | 0.9412 |
| 第4計算期間末 (2017年5月10日) | 2,799,648,020 | 2,799,648,020 | 0.9289 | 0.9289 |
| 第5計算期間末 (2018年5月10日) | 3,562,911,477 | 3,562,911,477 | 0.9338 | 0.9338 |
| 第6計算期間末 (2019年5月10日) | 3,016,674,828 | 3,016,674,828 | 0.9219 | 0.9219 |
| 第7計算期間末 (2020年5月11日) | 2,478,626,132 | 2,478,626,132 | 0.9073 | 0.9073 |
| 2020年5月末日 | 2,519,516,160 | - | 0.9219 | - |
| 6月末日 | 2,478,185,251 | - | 0.9356 | - |
| 7月末日 | 2,445,111,965 | - | 0.9294 | - |
| 8月末日 | 2,479,789,696 | - | 0.9559 | - |
| 9月末日 | 2,405,685,366 | - | 0.9419 | - |
| 10月末日 | 2,349,045,795 | - | 0.9332 | - |
| 11月末日 | 2,282,816,213 | - | 0.9496 | - |
| 12月末日 | 2,228,977,795 | - | 0.9598 | - |
| 2021年1月末日 | 2,173,477,515 | - | 0.9633 | - |
| 2月末日 | 2,129,644,678 | - | 0.9770 | - |
| 3月末日 | 2,170,166,563 | - | 1.0175 | - |
| 4月末日 | 2,075,869,953 | - | 1.0277 | - |
| 第8計算期間末 (2021年5月10日) | 2,097,935,458 | 2,097,935,458 | 1.0418 | 1.0418 |
| 5月末日 | 1,985,129,770 | - | 1.0541 | - |
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