有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/05/11-2024/05/10)
- 【提出】
- 2024/08/02 9:25
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第2計算期間末 (2015年5月11日) | 3,997,198,030 | 3,997,198,030 | 1.1037 | 1.1037 |
| 第3計算期間末 (2016年5月10日) | 3,199,238,319 | 3,199,238,319 | 0.9412 | 0.9412 |
| 第4計算期間末 (2017年5月10日) | 2,799,648,020 | 2,799,648,020 | 0.9289 | 0.9289 |
| 第5計算期間末 (2018年5月10日) | 3,562,911,477 | 3,562,911,477 | 0.9338 | 0.9338 |
| 第6計算期間末 (2019年5月10日) | 3,016,674,828 | 3,016,674,828 | 0.9219 | 0.9219 |
| 第7計算期間末 (2020年5月11日) | 2,478,626,132 | 2,478,626,132 | 0.9073 | 0.9073 |
| 第8計算期間末 (2021年5月10日) | 2,097,935,458 | 2,097,935,458 | 1.0418 | 1.0418 |
| 第9計算期間末 (2022年5月10日) | 1,497,888,030 | 1,497,888,030 | 1.0820 | 1.0820 |
| 第10計算期間末 (2023年5月10日) | 1,210,252,054 | 1,210,252,054 | 1.1056 | 1.1056 |
| 2023年5月末日 | 1,195,589,072 | - | 1.1108 | - |
| 6月末日 | 1,221,141,484 | - | 1.1751 | - |
| 7月末日 | 1,169,152,100 | - | 1.1403 | - |
| 8月末日 | 1,177,479,644 | - | 1.1596 | - |
| 9月末日 | 1,185,946,653 | - | 1.1736 | - |
| 10月末日 | 1,147,410,765 | - | 1.1525 | - |
| 11月末日 | 1,155,242,583 | - | 1.1827 | - |
| 12月末日 | 1,124,575,828 | - | 1.1938 | - |
| 2024年1月末日 | 1,133,769,312 | - | 1.2145 | - |
| 2月末日 | 1,134,931,323 | - | 1.2205 | - |
| 3月末日 | 1,144,491,628 | - | 1.2378 | - |
| 4月末日 | 1,153,871,108 | - | 1.2583 | - |
| 第11計算期間末 (2024年5月10日) | 1,151,048,754 | 1,151,048,754 | 1.2559 | 1.2559 |
| 5月末日 | 1,152,062,276 | - | 1.2617 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
