有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年5月11日-令和1年5月10日)
- 【提出】
- 2019/08/02 9:02
- 【資料】
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2014年5月12日) | 949,890,759 | 949,890,759 | 1.0104 | 1.0104 |
| 第2計算期間末 (2015年5月11日) | 3,997,198,030 | 3,997,198,030 | 1.1037 | 1.1037 |
| 第3計算期間末 (2016年5月10日) | 3,199,238,319 | 3,199,238,319 | 0.9412 | 0.9412 |
| 第4計算期間末 (2017年5月10日) | 2,799,648,020 | 2,799,648,020 | 0.9289 | 0.9289 |
| 2018年4月末日 | 3,550,081,056 | - | 0.9272 | - |
| 第5計算期間末 (2018年5月10日) | 3,562,911,477 | 3,562,911,477 | 0.9338 | 0.9338 |
| 5月末日 | 3,497,746,528 | - | 0.9233 | - |
| 6月末日 | 3,441,646,972 | - | 0.9171 | - |
| 7月末日 | 3,434,832,104 | - | 0.9321 | - |
| 8月末日 | 3,422,173,219 | - | 0.9365 | - |
| 9月末日 | 3,447,215,311 | - | 0.9522 | - |
| 10月末日 | 3,353,371,638 | - | 0.9430 | - |
| 11月末日 | 3,326,771,889 | - | 0.9352 | - |
| 12月末日 | 3,116,175,994 | - | 0.9013 | - |
| 2019年1月末日 | 3,171,125,654 | - | 0.9216 | - |
| 2月末日 | 3,199,135,261 | - | 0.9410 | - |
| 3月末日 | 3,118,574,980 | - | 0.9342 | - |
| 4月末日 | 3,067,935,829 | - | 0.9364 | - |
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