- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/05/11-2025/05/12)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第3計算期間末 (2016年5月10日) | 3,199,238,319 | 3,199,238,319 | 0.9412 | 0.9412 |
| 第4計算期間末 (2017年5月10日) | 2,799,648,020 | 2,799,648,020 | 0.9289 | 0.9289 |
| 第5計算期間末 (2018年5月10日) | 3,562,911,477 | 3,562,911,477 | 0.9338 | 0.9338 |
| 第6計算期間末 (2019年5月10日) | 3,016,674,828 | 3,016,674,828 | 0.9219 | 0.9219 |
| 第7計算期間末 (2020年5月11日) | 2,478,626,132 | 2,478,626,132 | 0.9073 | 0.9073 |
| 第8計算期間末 (2021年5月10日) | 2,097,935,458 | 2,097,935,458 | 1.0418 | 1.0418 |
| 第9計算期間末 (2022年5月10日) | 1,497,888,030 | 1,497,888,030 | 1.0820 | 1.0820 |
| 第10計算期間末 (2023年5月10日) | 1,210,252,054 | 1,210,252,054 | 1.1056 | 1.1056 |
| 第11計算期間末 (2024年5月10日) | 1,151,048,754 | 1,151,048,754 | 1.2559 | 1.2559 |
| 2024年5月末日 | 1,152,062,276 | - | 1.2617 | - |
| 6月末日 | 1,188,359,806 | - | 1.3089 | - |
| 7月末日 | 1,127,300,356 | - | 1.2470 | - |
| 8月末日 | 1,103,783,171 | - | 1.2258 | - |
| 9月末日 | 1,098,850,287 | - | 1.2216 | - |
| 10月末日 | 1,127,919,264 | - | 1.2644 | - |
| 11月末日 | 1,087,203,391 | - | 1.2353 | - |
| 12月末日 | 1,077,634,682 | - | 1.2643 | - |
| 2025年1月末日 | 1,042,172,147 | - | 1.2407 | - |
| 2月末日 | 1,018,749,700 | - | 1.2147 | - |
| 3月末日 | 1,020,758,701 | - | 1.2278 | - |
| 4月末日 | 995,783,537 | - | 1.2079 | - |
| 第12計算期間末 (2025年5月12日) | 999,812,194 | 999,812,194 | 1.2278 | 1.2278 |
| 5月末日 | 994,228,829 | - | 1.2196 | - |
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