有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年8月22日-平成27年2月23日)

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【提出】: 2015/05/15 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 54項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ THE USA Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ･マルチ・マネージャーズ・ファンド Ⅲ-USエクイティ-クラスA	187,367	12,072	2,261,978,739	12,119	2,270,700,673	98.93
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマザーファンド	981,258	1.0203	1,001,177	1.0204	1,001,275	0.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.93
親投資信託受益証券	0.04
合計	98.97

ノムラ THE USA Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ･マルチ・マネージャーズ・ファンド Ⅲ-USエクイティ-クラスB	3,211,994	14,771	47,444,363,374	14,961	48,054,642,234	98.76
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマザーファンド	981,258	1.0203	1,001,177	1.0204	1,001,275	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.76
親投資信託受益証券	0.00
合計	98.76

(参考)野村マネーマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫短期証券第510回	500,000,000	99.99	499,999,750	99.99	499,999,750	―	2015/5/12	2.68
2	日本	国債証券	国庫短期証券第515回	500,000,000	99.99	499,999,645	99.99	499,999,645	―	2015/6/1	2.68
3	日本	国債証券	国庫短期証券第512回	500,000,000	99.99	499,998,575	99.99	499,998,575	―	2015/5/18	2.68
4	日本	国債証券	国庫短期証券第514回	500,000,000	99.99	499,997,120	99.99	499,997,120	―	2015/5/25	2.68
5	日本	国債証券	国庫短期証券第503回	500,000,000	99.99	499,991,500	99.99	499,991,500	―	2015/4/6	2.68
6	日本	国債証券	国庫短期証券第521回	500,000,000	99.99	499,972,390	99.99	499,972,390	―	2015/6/29	2.68
7	日本	国債証券	国庫短期証券第484回	430,000,000	99.99	429,994,410	99.99	429,994,410	―	2015/4/10	2.30
8	日本	社債券	三菱東京UFJ銀行第116回特定社債間限定同順位特約付	400,000,000	100.11	400,468,444	100.11	400,468,444	0.49	2015/7/16	2.14
9	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継政府保証第347回	352,000,000	100.58	354,065,634	100.58	354,065,634	1.3	2015/9/22	1.89
10	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継政府保証第346回	300,000,000	100.53	301,614,975	100.53	301,614,975	1.4	2015/8/26	1.61
11	日本	特殊債券	中部国際空港債券政府保証第17回	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.051	2016/3/7	1.60
12	日本	国債証券	国庫短期証券第508回	300,000,000	99.99	299,999,890	99.99	299,999,890	―	2015/4/27	1.60
13	日本	国債証券	国庫短期証券第518回	300,000,000	99.99	299,998,895	99.99	299,998,895	―	2015/6/15	1.60
14	日本	国債証券	国庫短期証券第516回	300,000,000	99.99	299,998,830	99.99	299,998,830	―	2015/6/8	1.60
15	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第328回	250,000,000	100.01	250,034,480	100.01	250,034,480	0.1	2015/5/15	1.34
16	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第327回	209,000,000	100.00	209,010,558	100.00	209,010,558	0.1	2015/4/15	1.12
17	日本	特殊債券	福祉医療機構債券第5回財投機関債	200,000,000	100.27	200,545,342	100.27	200,545,342	1.4	2015/6/19	1.07
18	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第89回	200,000,000	100.08	200,172,866	100.08	200,172,866	0.4	2015/6/20	1.07
19	日本	社債券	みずほコーポレート銀行第20回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.03	200,069,368	100.03	200,069,368	0.71	2015/4/20	1.07
20	日本	社債券	三菱東京UFJ銀行第114回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.02	200,056,004	100.02	200,056,004	0.67	2015/4/17	1.07
21	日本	国債証券	国庫短期証券第520回	200,000,000	99.99	199,999,080	99.99	199,999,080	―	2015/6/22	1.07
22	日本	コマーシャルペーパー	三井住友信託銀行	200,000,000	―	199,955,133	―	199,955,133	―	―	1.07
23	日本	コマーシャルペーパー	三井住友信託銀行	200,000,000	―	199,955,133	―	199,955,133	―	―	1.07
24	日本	コマーシャルペーパー	みずほ証券	200,000,000	―	199,938,648	―	199,938,648	―	―	1.07
25	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,937,882	―	199,937,882	―	―	1.07
26	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,933,742	―	199,933,742	―	―	1.07
27	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継政府保証第343回	171,000,000	100.30	171,522,229	100.30	171,522,229	1.3	2015/6/30	0.92
28	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第330回	170,000,000	100.04	170,080,940	100.04	170,080,940	0.2	2015/7/15	0.91
29	日本	特殊債券	公営企業債券政府保証第852回	160,000,000	100.29	160,474,701	100.29	160,474,701	1.3	2015/6/29	0.86
30	日本	特殊債券	関西国際空港債券政府保証第47回	150,000,000	100.25	150,385,484	100.25	150,385,484	1.3	2015/6/17	0.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	29.33
特殊債券	17.60
社債券	5.36
コマーシャルペーパー	12.33
合計	64.64

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年8月22日-平成27年2月23日)

開示資料

決算