ノムラTHE USA Aコース、ノムラTHE USA Bコース

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/08/23-2023/02/21)

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【提出】: 2023/05/19 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 55項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ THE USA Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ･マルチ・マネージャーズ・ファンド Ⅲ-USエクイティ-クラスA	70,089	18,264	1,280,105,496	17,571	1,231,533,819	98.89
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマザーファンド	981,258	1.0197	1,000,588	1.0197	1,000,588	0.08

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.89
親投資信託受益証券	0.08
合計	98.97

ノムラ THE USA Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ･マルチ・マネージャーズ・ファンド Ⅲ-USエクイティ-クラスB	422,213	28,852	12,181,689,476	27,433	11,582,569,229	99.12
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマザーファンド	981,258	1.0197	1,000,588	1.0197	1,000,588	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.12
親投資信託受益証券	0.00
合計	99.13

(参考)野村マネーマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	特殊債券	政保地方公共団体金融機構債券第48回	370,000,000	100.07	370,285,037	100.07	370,285,037	0.605	2023/5/16	7.71
2	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第195回	292,000,000	100.31	292,914,680	100.31	292,914,680	0.911	2023/7/31	6.10
3	日本	地方債証券	北海道公募平成25年度第1回	100,000,000	100.04	100,042,341	100.04	100,042,341	0.58	2023/4/26	2.08
4	日本	特殊債券	預金保険機構債券政府保証第221回	100,000,000	100.02	100,025,510	100.02	100,025,510	0.1	2023/6/7	2.08
5	日本	社債券	三井住友ファイナンス&リース第18回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.02	100,024,294	100.02	100,024,294	0.17	2023/5/29	2.08
6	日本	特殊債券	日本政策投資銀行社債財投機関債第91回	100,000,000	100.01	100,011,882	100.01	100,011,882	0.06	2023/6/20	2.08
7	日本	地方債証券	静岡県公募平成25年度第1回	30,000,000	100.03	30,009,316	100.03	30,009,316	0.581	2023/4/19	0.62

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	2.70
特殊債券	17.98
社債券	2.08
合計	22.77

開示資料

決算

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