有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/08/23-2023/02/21)
①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ THE USA Aコース
ノムラ THE USA Bコース
(参考)野村マネー マザーファンド
ノムラ THE USA Aコース
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ･マルチ・マネージャーズ・ファンド Ⅲ-USエクイティ-クラスA | 70,089 | 18,264 | 1,280,105,496 | 17,571 | 1,231,533,819 | 98.89 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村マネー マザーファンド | 981,258 | 1.0197 | 1,000,588 | 1.0197 | 1,000,588 | 0.08 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.89 |
| 親投資信託受益証券 | 0.08 |
| 合 計 | 98.97 |
ノムラ THE USA Bコース
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ･マルチ・マネージャーズ・ファンド Ⅲ-USエクイティ-クラスB | 422,213 | 28,852 | 12,181,689,476 | 27,433 | 11,582,569,229 | 99.12 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村マネー マザーファンド | 981,258 | 1.0197 | 1,000,588 | 1.0197 | 1,000,588 | 0.00 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.12 |
| 親投資信託受益証券 | 0.00 |
| 合 計 | 99.13 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 特殊債券 | 政保 地方公共団体金融機構債券 第48回 | 370,000,000 | 100.07 | 370,285,037 | 100.07 | 370,285,037 | 0.605 | 2023/5/16 | 7.71 |
| 2 | 日本 | 特殊債券 | 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第195回 | 292,000,000 | 100.31 | 292,914,680 | 100.31 | 292,914,680 | 0.911 | 2023/7/31 | 6.10 |
| 3 | 日本 | 地方債証券 | 北海道 公募平成25年度第1回 | 100,000,000 | 100.04 | 100,042,341 | 100.04 | 100,042,341 | 0.58 | 2023/4/26 | 2.08 |
| 4 | 日本 | 特殊債券 | 預金保険機構債券 政府保証第221回 | 100,000,000 | 100.02 | 100,025,510 | 100.02 | 100,025,510 | 0.1 | 2023/6/7 | 2.08 |
| 5 | 日本 | 社債券 | 三井住友ファイナンス&リース 第18回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 100.02 | 100,024,294 | 100.02 | 100,024,294 | 0.17 | 2023/5/29 | 2.08 |
| 6 | 日本 | 特殊債券 | 日本政策投資銀行社債 財投機関債第91回 | 100,000,000 | 100.01 | 100,011,882 | 100.01 | 100,011,882 | 0.06 | 2023/6/20 | 2.08 |
| 7 | 日本 | 地方債証券 | 静岡県 公募平成25年度第1回 | 30,000,000 | 100.03 | 30,009,316 | 100.03 | 30,009,316 | 0.581 | 2023/4/19 | 0.62 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 2.70 |
| 特殊債券 | 17.98 |
| 社債券 | 2.08 |
| 合 計 | 22.77 |
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