有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年2月23日-令和3年8月23日)

【提出】: 2021/11/19 9:00
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【項目】: 55項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ THE USA Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ･マルチ・マネージャーズ・ファンド Ⅲ-USエクイティ-クラスA	70,927	24,432	1,732,888,464	24,235	1,718,915,845	98.34
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマザーファンド	981,258	1.0200	1,000,883	1.0200	1,000,883	0.05

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.34
親投資信託受益証券	0.05
合計	98.40

ノムラ THE USA Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ･マルチ・マネージャーズ・ファンド Ⅲ-USエクイティ-クラスB	461,816	29,775	13,750,571,400	29,994	13,851,709,104	99.13
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマザーファンド	981,258	1.0200	1,000,883	1.0200	1,000,883	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.13
親投資信託受益証券	0.00
合計	99.14

(参考)野村マネーマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	社債券	クレディセゾン第53回社債間限定同順位特約付	600,000,000	100.03	600,199,516	100.03	600,199,516	0.435	2021/10/22	7.35
2	日本	特殊債券	首都高速道路第19回	500,000,000	100.01	500,086,686	100.01	500,086,686	0.07	2021/12/20	6.12
3	日本	社債券	NTTファイナンス第1回社債間限定同順位特約付	500,000,000	100.01	500,076,550	100.01	500,076,550	0.05	2021/12/20	6.12
4	日本	社債券	三菱UFJリース第43回社債間限定同順位特約付	500,000,000	100.01	500,054,043	100.01	500,054,043	0.06	2021/10/25	6.12
5	日本	特殊債券	阪神高速道路第19回	460,000,000	100.01	460,061,046	100.01	460,061,046	0.02	2021/12/20	5.63
6	日本	地方債証券	熊本県公募平成23年度第2回	340,000,000	100.08	340,274,424	100.08	340,274,424	1	2021/10/28	4.17
7	日本	社債券	中部電力第522回	300,000,000	100.07	300,236,950	100.07	300,236,950	0.13	2022/4/25	3.67
8	日本	地方債証券	広島市公募平成23年度第2回	200,000,000	100.07	200,147,208	100.07	200,147,208	1	2021/10/25	2.45
9	日本	特殊債券	鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券財投機関債第94回	200,000,000	100.00	200,008,000	100.00	200,008,000	0.001	2021/12/20	2.45
10	日本	特殊債券	成田国際空港第11回	100,000,000	100.41	100,411,800	100.41	100,411,800	1.067	2022/2/18	1.23
11	日本	地方債証券	東京都公募第702回	100,000,000	100.23	100,235,310	100.23	100,235,310	1.04	2021/12/20	1.22
12	日本	地方債証券	大阪府公募第354回	100,000,000	100.08	100,081,444	100.08	100,081,444	1.03	2021/10/28	1.22
13	日本	社債券	関西電力第525回	100,000,000	100.03	100,034,594	100.03	100,034,594	0.14	2021/12/20	1.22
14	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第328回	100,000,000	100.03	100,033,946	100.03	100,033,946	0.06	2022/3/25	1.22
15	日本	社債券	北陸電力第325回	100,000,000	100.02	100,023,115	100.02	100,023,115	0.14	2021/11/26	1.22
16	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第152回	77,000,000	100.28	77,219,254	100.28	77,219,254	1.1	2021/12/28	0.94
17	日本	地方債証券	広島市公募平成23年度第5回	60,000,000	100.41	60,249,912	100.41	60,249,912	1.01	2022/2/25	0.73
18	日本	特殊債券	中日本高速道路社債第42回	50,000,000	100.43	50,218,180	100.43	50,218,180	0.942	2022/3/18	0.61
19	日本	特殊債券	福祉医療機構債券第55回財投機関債	50,000,000	100.00	50,002,500	100.00	50,002,500	0.001	2021/12/20	0.61
20	日本	特殊債券	政保地方公共団体金融機構債券(8年) 第2回	30,000,000	100.13	30,039,630	100.13	30,039,630	0.502	2021/12/24	0.36
21	日本	特殊債券	商工債券利付第802回い号	30,000,000	100.00	30,002,385	100.00	30,002,385	0.06	2022/3/25	0.36

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	9.81
特殊債券	19.58
社債券	25.74
合計	55.14

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年2月23日-令和3年8月23日)

開示資料

決算