有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/02/22-2025/08/21)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ THE USA Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ･マルチ・マネージャーズ・ファンド Ⅲ-USエクイティ-クラスA	46,512	25,587	1,190,102,544	26,297	1,223,126,064	99.25
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	981,258	1.0236	1,004,415	1.0241	1,004,906	0.08

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.25
親投資信託受益証券	0.08
合 計	99.33

ノムラ THE USA Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ･マルチ・マネージャーズ・ファンド Ⅲ-USエクイティ-クラスB	320,670	50,389	16,158,240,630	52,325	16,779,057,750	99.14
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	981,258	1.0236	1,004,415	1.0241	1,004,906	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.14
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.14

(参考)野村マネー マザーファンド
該当事項はありません。

種類別及び業種別投資比率

該当事項はありません。