有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年8月22日-平成28年2月22日)

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【提出】: 2016/05/13 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 54項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ THE USA Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ･マルチ・マネージャーズ・ファンド Ⅲ-USエクイティ-クラスA	152,620	10,184	1,554,369,073	11,050	1,686,451,000	98.96
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマザーファンド	981,258	1.0211	1,001,962	1.0211	1,001,962	0.05

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.96
親投資信託受益証券	0.05
合計	99.02

ノムラ THE USA Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ･マルチ・マネージャーズ・ファンド Ⅲ-USエクイティ-クラスB	1,981,344	11,869	23,517,324,846	12,824	25,408,755,456	99.00
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマザーファンド	981,258	1.0211	1,001,962	1.0211	1,001,962	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.00
親投資信託受益証券	0.00
合計	99.00

(参考)野村マネーマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	社債券	みずほコーポレート銀行第26回特定社債間限定同順位特約付	600,000,000	100.14	600,875,839	100.14	600,875,839	0.54	2016/7/20	2.85
2	日本	社債券	三菱UFJリース第13回社債間限定同順位特約付	500,000,000	100.04	500,226,693	100.04	500,226,693	0.796	2016/4/22	2.37
3	日本	社債券	三菱UFJリース第15回社債間限定同順位特約付	400,000,000	100.39	401,577,249	100.39	401,577,249	0.66	2016/12/14	1.90
4	日本	社債券	みずほコーポレート銀行第27回特定社債間限定同順位特約付	400,000,000	100.27	401,086,157	100.27	401,086,157	0.515	2016/10/20	1.90
5	日本	特殊債券	鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券財投機関債第46回	390,000,000	100.04	390,178,993	100.04	390,178,993	0.255	2016/6/20	1.85
6	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第12回	300,000,000	100.31	300,956,526	100.31	300,956,526	2	2016/5/31	1.42
7	日本	特殊債券	商工債券利付第736回い号	300,000,000	100.18	300,552,403	100.18	300,552,403	0.45	2016/9/27	1.42
8	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第261回	300,000,000	100.17	300,529,160	100.17	300,529,160	0.45	2016/8/26	1.42
9	日本	特殊債券	商工債券利付第733回い号	300,000,000	100.11	300,341,411	100.11	300,341,411	0.55	2016/6/27	1.42
10	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第258回	300,000,000	100.07	300,223,447	100.07	300,223,447	0.55	2016/5/27	1.42
11	日本	社債券	みずほコーポレート銀行第25回特定社債間限定同順位特約付	300,000,000	100.03	300,115,294	100.03	300,115,294	0.755	2016/4/20	1.42
12	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第164回	200,000,000	100.06	200,120,174	100.06	200,120,174	0.2	2016/9/27	0.94
13	日本	特殊債券	農林債券利付第731回い号	200,000,000	100.05	200,105,940	100.05	200,105,940	0.75	2016/4/27	0.94
14	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第161回	200,000,000	100.04	200,083,844	100.04	200,083,844	0.25	2016/6/27	0.94
15	日本	特殊債券	日本政策投資銀行社債財投機関債第34回	200,000,000	100.04	200,081,672	100.04	200,081,672	0.243	2016/6/20	0.94
16	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,994,246	―	199,994,246	―	―	0.94
17	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,991,205	―	199,991,205	―	―	0.94
18	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,969,319	―	199,969,319	―	―	0.94
19	日本	コマーシャルペーパー	三井住友信託銀行	200,000,000	―	199,957,625	―	199,957,625	―	―	0.94
20	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,943,287	―	199,943,287	―	―	0.94
21	日本	特殊債券	農林債券利付第733回い号	180,000,000	100.11	180,206,973	100.11	180,206,973	0.55	2016/6/27	0.85
22	日本	特殊債券	商工債券利付第734回い号	170,000,000	100.15	170,259,795	100.15	170,259,795	0.55	2016/7/27	0.80
23	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第11回	170,000,000	100.12	170,208,318	100.12	170,208,318	1.8	2016/4/26	0.80
24	日本	特殊債券	農林債券利付第736回い号	150,000,000	100.21	150,316,524	100.21	150,316,524	0.5	2016/9/27	0.71
25	日本	特殊債券	農林債券利付第735回い号	150,000,000	100.15	150,228,048	100.15	150,228,048	0.45	2016/8/26	0.71
26	日本	特殊債券	首都高速道路第8回	140,000,000	100.16	140,231,864	100.16	140,231,864	0.439	2016/9/20	0.66
27	日本	特殊債券	公営企業債券政府保証第862回	117,000,000	100.09	117,116,740	100.09	117,116,740	1.8	2016/4/20	0.55
28	日本	地方債証券	大阪府公募(5年)第73回	102,000,000	100.07	102,072,341	100.07	102,072,341	0.51	2016/5/30	0.48
29	日本	地方債証券	東京都公募第636回	101,500,000	100.43	101,937,847	100.43	101,937,847	2.04	2016/6/20	0.48
30	日本	地方債証券	神奈川県公募(5年)第49回	101,700,000	100.14	101,849,799	100.14	101,849,799	0.37	2016/9/20	0.48

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	3.91
特殊債券	24.54
社債券	12.35
コマーシャルペーパー	8.06
合計	48.88

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年8月22日-平成28年2月22日)

開示資料

決算