有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/02/22-2023/08/21)
①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ THE USA Aコース
ノムラ THE USA Bコース
(参考)野村マネー マザーファンド
ノムラ THE USA Aコース
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ･マルチ・マネージャーズ・ファンド Ⅲ-USエクイティ-クラスA | 64,821 | 18,408 | 1,193,224,968 | 18,414 | 1,193,613,894 | 98.93 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村マネー マザーファンド | 981,258 | 1.0196 | 1,000,490 | 1.0195 | 1,000,392 | 0.08 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.93 |
| 親投資信託受益証券 | 0.08 |
| 合 計 | 99.02 |
ノムラ THE USA Bコース
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ･マルチ・マネージャーズ・ファンド Ⅲ-USエクイティ-クラスB | 399,871 | 32,238 | 12,891,041,298 | 33,323 | 13,324,901,333 | 99.47 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村マネー マザーファンド | 981,258 | 1.0196 | 1,000,490 | 1.0195 | 1,000,392 | 0.00 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.47 |
| 親投資信託受益証券 | 0.00 |
| 合 計 | 99.48 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 特殊債券 | 日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第120回 | 100,000,000 | 100.16 | 100,167,440 | 100.16 | 100,167,440 | 0.751 | 2023/12/20 | 2.27 |
| 2 | 日本 | 社債券 | 三井住友ファイナンス&リース 第21回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 100.02 | 100,027,234 | 100.02 | 100,027,234 | 0.18 | 2023/11/27 | 2.27 |
| 3 | 日本 | 特殊債券 | 西日本高速道路 第63回 | 100,000,000 | 100.00 | 100,002,000 | 100.00 | 100,002,000 | 0.001 | 2023/12/11 | 2.26 |
| 4 | 日本 | 地方債証券 | 大阪府 公募(5年)第155回 | 100,000,000 | 100.00 | 100,000,000 | 100.00 | 100,000,000 | 0.001 | 2023/10/30 | 2.26 |
| 5 | 日本 | 特殊債券 | 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第209回 | 32,000,000 | 100.26 | 32,083,840 | 100.26 | 32,083,840 | 0.747 | 2024/1/31 | 0.72 |
| 6 | 日本 | 特殊債券 | 地方公共団体金融機構債券 第54回 | 10,000,000 | 100.11 | 10,011,804 | 100.11 | 10,011,804 | 0.73 | 2023/11/28 | 0.22 |
| 7 | 日本 | 地方債証券 | 愛知県 公募平成25年度第15回 | 10,000,000 | 100.04 | 10,004,990 | 100.04 | 10,004,990 | 0.699 | 2023/10/25 | 0.22 |
| 8 | 日本 | 特殊債券 | 西日本高速道路 第47回 | 10,000,000 | 100.01 | 10,001,576 | 100.01 | 10,001,576 | 0.07 | 2023/12/20 | 0.22 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 2.49 |
| 特殊債券 | 5.72 |
| 社債券 | 2.27 |
| 合 計 | 10.49 |
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