ノムラTHE USA Aコース、ノムラTHE USA Bコース

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/02/22-2023/08/21)

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【提出】: 2023/11/17 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 55項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ THE USA Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ･マルチ・マネージャーズ・ファンド Ⅲ-USエクイティ-クラスA	64,821	18,408	1,193,224,968	18,414	1,193,613,894	98.93
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマザーファンド	981,258	1.0196	1,000,490	1.0195	1,000,392	0.08

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.93
親投資信託受益証券	0.08
合計	99.02

ノムラ THE USA Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ･マルチ・マネージャーズ・ファンド Ⅲ-USエクイティ-クラスB	399,871	32,238	12,891,041,298	33,323	13,324,901,333	99.47
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマザーファンド	981,258	1.0196	1,000,490	1.0195	1,000,392	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.47
親投資信託受益証券	0.00
合計	99.48

(参考)野村マネーマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第120回	100,000,000	100.16	100,167,440	100.16	100,167,440	0.751	2023/12/20	2.27
2	日本	社債券	三井住友ファイナンス&リース第21回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.02	100,027,234	100.02	100,027,234	0.18	2023/11/27	2.27
3	日本	特殊債券	西日本高速道路第63回	100,000,000	100.00	100,002,000	100.00	100,002,000	0.001	2023/12/11	2.26
4	日本	地方債証券	大阪府公募(5年)第155回	100,000,000	100.00	100,000,000	100.00	100,000,000	0.001	2023/10/30	2.26
5	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第209回	32,000,000	100.26	32,083,840	100.26	32,083,840	0.747	2024/1/31	0.72
6	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券第54回	10,000,000	100.11	10,011,804	100.11	10,011,804	0.73	2023/11/28	0.22
7	日本	地方債証券	愛知県公募平成25年度第15回	10,000,000	100.04	10,004,990	100.04	10,004,990	0.699	2023/10/25	0.22
8	日本	特殊債券	西日本高速道路第47回	10,000,000	100.01	10,001,576	100.01	10,001,576	0.07	2023/12/20	0.22

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	2.49
特殊債券	5.72
社債券	2.27
合計	10.49

開示資料

決算

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