ノムラTHE USA Aコース、ノムラTHE USA Bコース

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/08/22-2024/02/21)

【提出】: 2024/05/17 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 55項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ THE USA Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ･マルチ・マネージャーズ・ファンド Ⅲ-USエクイティ-クラスA	62,774	21,233	1,332,880,342	22,294	1,399,483,556	99.04
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマザーファンド	981,258	1.0194	1,000,294	1.0194	1,000,294	0.07

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.04
親投資信託受益証券	0.07
合計	99.11

ノムラ THE USA Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ･マルチ・マネージャーズ・ファンド Ⅲ-USエクイティ-クラスB	371,001	39,754	14,748,773,754	42,221	15,664,033,221	99.04
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマザーファンド	981,258	1.0194	1,000,294	1.0194	1,000,294	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.04
親投資信託受益証券	0.00
合計	99.04

(参考)野村マネーマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	特殊債券	政保地方公共団体金融機構債券第62回	69,000,000	100.16	69,115,188	100.16	69,115,188	0.601	2024/7/16	1.10
2	日本	特殊債券	政保地方公共団体金融機構債券第59回	60,000,000	100.02	60,017,448	100.02	60,017,448	0.669	2024/4/12	0.96
3	日本	地方債証券	静岡県公募(5年)令和元年度第6回	50,000,000	100.00	50,000,320	100.00	50,000,320	0.005	2024/6/20	0.80
4	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第222回	32,000,000	100.20	32,066,684	100.20	32,066,684	0.601	2024/7/31	0.51
5	日本	地方債証券	大阪市公募令和元年度第1回	30,000,000	100.00	30,000,000	100.00	30,000,000	0.01	2024/5/21	0.48
6	日本	地方債証券	愛知県公募平成26年度第6回	20,000,000	100.14	20,029,800	100.14	20,029,800	0.645	2024/6/27	0.32
7	日本	地方債証券	兵庫県公募(12年)第1回	10,000,000	100.26	10,026,098	100.26	10,026,098	1.1	2024/6/26	0.16
8	日本	地方債証券	神奈川県公募第208回	10,000,000	100.12	10,012,250	100.12	10,012,250	0.551	2024/6/20	0.16
9	日本	社債券	関西電力第532回	10,000,000	100.04	10,004,050	100.04	10,004,050	0.18	2024/7/25	0.16
10	日本	地方債証券	埼玉県公募平成31年度第2回	10,000,000	100.00	10,000,200	100.00	10,000,200	0.01	2024/4/17	0.16

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	2.08
特殊債券	2.58
社債券	0.16
合計	4.82

開示資料

決算

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