有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/08/22-2025/02/21)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ THE USA Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ･マルチ・マネージャーズ・ファンド Ⅲ-USエクイティ-クラスA	48,637	24,973	1,214,611,801	22,761	1,107,026,757	99.24
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	981,258	1.0211	1,001,962	1.0216	1,002,453	0.08

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.24
親投資信託受益証券	0.08
合 計	99.33

ノムラ THE USA Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ･マルチ・マネージャーズ・ファンド Ⅲ-USエクイティ-クラスB	335,238	49,077	16,452,475,326	44,882	15,046,151,916	98.95
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	981,258	1.0211	1,001,962	1.0216	1,002,453	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.95
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.96

(参考)野村マネー マザーファンド
該当事項はありません。

種類別及び業種別投資比率

該当事項はありません。