有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/02/22-2024/08/21)
①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ THE USA Aコース
ノムラ THE USA Bコース
(参考)野村マネー マザーファンド
ノムラ THE USA Aコース
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ･マルチ・マネージャーズ・ファンド Ⅲ-USエクイティ-クラスA | 51,826 | 22,293 | 1,155,357,018 | 22,896 | 1,186,608,096 | 99.10 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村マネー マザーファンド | 981,258 | 1.0198 | 1,000,686 | 1.0201 | 1,000,981 | 0.08 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.10 |
| 親投資信託受益証券 | 0.08 |
| 合 計 | 99.19 |
ノムラ THE USA Bコース
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ･マルチ・マネージャーズ・ファンド Ⅲ-USエクイティ-クラスB | 358,496 | 41,671 | 14,938,886,816 | 42,106 | 15,094,832,576 | 99.15 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村マネー マザーファンド | 981,258 | 1.0198 | 1,000,686 | 1.0201 | 1,000,981 | 0.00 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.15 |
| 親投資信託受益証券 | 0.00 |
| 合 計 | 99.16 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 特殊債券 | 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第229回 | 80,000,000 | 100.04 | 80,032,032 | 100.04 | 80,032,032 | 0.539 | 2024/10/31 | 2.88 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 2.88 |
| 合 計 | 2.88 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
