有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/08/22-2026/02/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ THE USA Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ･マルチ・マネージャーズ・ファンド Ⅲ-USエクイティ-クラスA	42,660	24,799	1,057,925,340	23,041	982,929,060	99.21
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	981,258	1.0267	1,007,457	1.0274	1,008,144	0.10

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.21
親投資信託受益証券	0.10
合 計	99.31

ノムラ THE USA Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ･マルチ・マネージャーズ・ファンド Ⅲ-USエクイティ-クラスB	302,994	52,347	15,860,826,918	50,213	15,214,237,722	98.98
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	981,258	1.0267	1,007,457	1.0274	1,008,144	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.98
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.98

(参考)野村マネー マザーファンド
該当事項はありません。

種類別及び業種別投資比率

該当事項はありません。