有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年8月24日-令和4年2月21日)

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【提出】: 2022/05/20 9:00
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【項目】: 55項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ THE USA Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ･マルチ・マネージャーズ・ファンド Ⅲ-USエクイティ-クラスA	69,937	20,716	1,448,880,700	22,114	1,546,586,818	98.95
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマザーファンド	981,258	1.0199	1,000,785	1.0199	1,000,785	0.06

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.95
親投資信託受益証券	0.06
合計	99.02

ノムラ THE USA Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ･マルチ・マネージャーズ・ファンド Ⅲ-USエクイティ-クラスB	450,132	26,555	11,953,255,260	29,856	13,439,140,992	99.18
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマザーファンド	981,258	1.0199	1,000,785	1.0199	1,000,785	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.18
親投資信託受益証券	0.00
合計	99.18

(参考)野村マネーマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	特殊債券	日本学生支援債券財投機関債第59回	510,000,000	100.00	510,022,335	100.00	510,022,335	0.001	2022/6/20	5.99
2	日本	社債券	東日本旅客鉄道第85回社債間限定同順位特約付	300,000,000	100.27	300,825,370	100.27	300,825,370	0.874	2022/7/22	3.53
3	日本	地方債証券	大阪府公募第361回	300,000,000	100.22	300,681,690	100.22	300,681,690	0.92	2022/6/28	3.53
4	日本	特殊債券	鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券財投機関債第49回	300,000,000	100.17	300,514,302	100.17	300,514,302	0.767	2022/6/20	3.53
5	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第236回	300,000,000	100.01	300,047,500	100.01	300,047,500	0.02	2022/9/27	3.52
6	日本	社債券	中部電力第522回	300,000,000	100.01	300,031,290	100.01	300,031,290	0.13	2022/4/25	3.52
7	日本	特殊債券	公営企業債券(20年) 第1回財投機関債	200,000,000	100.44	200,893,637	100.44	200,893,637	2.1	2022/6/20	2.36
8	日本	社債券	三井不動産第46回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.39	200,799,600	100.39	200,799,600	0.964	2022/8/30	2.36
9	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第96回	200,000,000	100.37	200,759,046	100.37	200,759,046	0.796	2022/9/20	2.36
10	日本	地方債証券	共同発行市場地方債公募第112回	200,000,000	100.26	200,535,280	100.26	200,535,280	0.84	2022/7/25	2.35
11	日本	地方債証券	東京都公募第708回	200,000,000	100.19	200,392,362	100.19	200,392,362	0.89	2022/6/20	2.35
12	日本	地方債証券	共同発行市場地方債公募第110回	200,000,000	100.13	200,274,269	100.13	200,274,269	0.89	2022/5/25	2.35
13	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第333回	200,000,000	100.03	200,074,782	100.03	200,074,782	0.09	2022/8/26	2.35
14	日本	地方債証券	京都府公募平成29年度第3回	200,000,000	100.00	200,014,870	100.00	200,014,870	0.01	2022/6/21	2.35
15	日本	社債券	トヨタ自動車第20回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.00	200,010,000	100.00	200,010,000	0.03	2022/6/2	2.35
16	日本	社債券	クレディセゾン第62回社債間限定同順位特約付	170,000,000	100.02	170,036,594	100.02	170,036,594	0.16	2022/5/31	1.99
17	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継財投機関債第13回	150,000,000	101.06	151,604,388	101.06	151,604,388	2.28	2022/9/20	1.78
18	日本	社債券	東京三菱銀行第57回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	101.23	101,236,638	101.23	101,236,638	2.22	2022/10/27	1.19
19	日本	社債券	電源開発第35回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.61	100,615,189	100.61	100,615,189	1.126	2022/10/20	1.18
20	日本	特殊債券	東京交通債券第342回	100,000,000	100.53	100,533,427	100.53	100,533,427	2.4	2022/6/21	1.18
21	日本	地方債証券	福岡県公募平成24年度第1回	100,000,000	100.19	100,194,000	100.19	100,194,000	0.88	2022/6/22	1.17
22	日本	地方債証券	共同発行市場地方債公募第109回	100,000,000	100.07	100,071,477	100.07	100,071,477	1.05	2022/4/25	1.17
23	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第332回	100,000,000	100.03	100,032,102	100.03	100,032,102	0.09	2022/7/27	1.17
24	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第234回	100,000,000	100.02	100,024,902	100.02	100,024,902	0.06	2022/7/27	1.17
25	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第329回	100,000,000	100.00	100,008,192	100.00	100,008,192	0.06	2022/4/27	1.17
26	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第331回	50,000,000	100.02	50,011,935	100.02	50,011,935	0.08	2022/6/27	0.58
27	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券第42回	40,000,000	100.51	40,207,974	100.51	40,207,974	0.801	2022/11/28	0.47
28	日本	特殊債券	商工債券利付第811回い号	30,000,000	100.12	30,037,560	100.12	30,037,560	0.17	2022/12/27	0.35

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	15.31
特殊債券	28.04
社債券	16.15
合計	59.51

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年8月24日-令和4年2月21日)

開示資料

決算