有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年8月7日-平成26年1月16日)

(平成26年2月末現在)
エマージング・ボンド・ファンド・カナダドルコース(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	317,444,746	円
Ⅱ 負債総額	18,031,401	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	299,413,345	円
Ⅳ 発行済数量	299,287,014	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0004	円

エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	318,561,625	円
Ⅱ 負債総額	70,121,191	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	248,440,434	円
Ⅳ 発行済数量	237,749,827	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0450	円

(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	7,155,627,026	円
Ⅱ 負債総額	41,748,293	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,113,878,733	円
Ⅳ 発行済数量	6,993,059,129	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0173	円