有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年1月19日-平成28年7月19日)

(平成28年8月末現在)
エマージング・ボンド・ファンド・カナダドルコース(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	56,022,387	円
Ⅱ 負債総額	36,909	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	55,985,478	円
Ⅳ 発行済数量	63,240,863	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8853	円

エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	210,378,818	円
Ⅱ 負債総額	140,402	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	210,238,416	円
Ⅳ 発行済数量	269,418,380	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7803	円

(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	5,024,237,278	円
Ⅱ 負債総額	31,042,526	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,993,194,752	円
Ⅳ 発行済数量	4,903,983,985	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0182	円