有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年7月20日-平成29年1月16日)

(平成29年2月末現在)
エマージング・ボンド・ファンド・カナダドルコース(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	188,653,559	円
Ⅱ 負債総額	100,920	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	188,552,639	円
Ⅳ 発行済数量	199,454,003	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9453	円

エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	260,969,238	円
Ⅱ 負債総額	5,176,342	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	255,792,896	円
Ⅳ 発行済数量	324,919,174	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7873	円

(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	4,636,566,609	円
Ⅱ 負債総額	506,733,446	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,129,833,163	円
Ⅳ 発行済数量	4,057,103,837	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0179	円