有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年7月19日-平成30年1月16日)

(平成30年2月末現在)
エマージング・ボンド・ファンド・カナダドルコース(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	53,682,948	円
Ⅱ 負債総額	26,969	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	53,655,979	円
Ⅳ 発行済数量	57,299,069	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9364	円

エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	639,585,345	円
Ⅱ 負債総額	340,077	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	639,245,268	円
Ⅳ 発行済数量	789,926,150	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8092	円

(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	3,887,726,835	円
Ⅱ 負債総額	44,039,954	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,843,686,881	円
Ⅳ 発行済数量	3,777,859,371	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0174	円