有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年1月17日-平成30年7月17日)

(平成30年8月末現在)
エマージング・ボンド・ファンド・カナダドルコース(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	53,186,584	円
Ⅱ 負債総額	140,654	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	53,045,930	円
Ⅳ 発行済数量	59,431,772	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8926	円

エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	563,651,170	円
Ⅱ 負債総額	15,152,243	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	548,498,927	円
Ⅳ 発行済数量	704,711,834	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7783	円

(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	4,518,118,293	円
Ⅱ 負債総額	105,288,582	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,412,829,711	円
Ⅳ 発行済数量	4,338,724,519	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0171	円